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2017-12-13 11:32:56日 来源: 新余新闻网

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(上接A15版)

单位:万元、%

如上表,公司与莱州强豪之间关联交易金额较小,未对公司生产经营及盈利状况构成重大影响。

2、偶发性关联交易(1)与伟隆机械之间的偶发性关联交易

报告期内,本公司向伟隆机械采购装载机配件并由其提供维修服务,交易情况具体如下:

单位:万元(2)关联方为公司提供的担保

截至2016年12月31日,关联方为公司提供的正在履行的担保情况如下:

(三)独立董事对关联交易的意见

公司独立董事关于报告期内关联交易事项的意见为:“公司2012至2014年度的关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格,为公司正常经营所需,具有必要性,对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响,不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况,不存在损害公司和其他股东利益的行为。”

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介(一)董事会成员

公司本届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,各成员全部由公司股东大会选举产生,无由关联人直接或间接委派的情况。本届董事会成员个人简介如下:

1、范庆伟:公司董事长,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。1983年至1988年在青岛电站阀门厂任助理工程师;1988年至1995年在中国机械进出口公司青岛分公司任分公司经理;1995年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司执行董事兼总经理;2004年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司执行董事兼总经理;2012年3月至2014年11月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长兼总经理;2014年11月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长。2015年3月至今任本公司董事长,现兼任莱州伟隆执行董事、伟隆五金执行董事兼总经理、伟隆流体执行董事、英国伟隆董事兼经理、美国伟隆董事、惠隆投资执行董事。

2、李会君:公司董事、总经理,男,汉族,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1985年至1998年在青岛电站阀门厂任工程师;1998年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司副总经理;2004年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司副总经理;2012年3月至2014年11月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼副总经理;2014年11月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼总经理。2015年3月至今任本公司董事兼总经理。

3、迟娜娜:公司董事、财务总监,女,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年9月至2012年3月历任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长、青岛伟隆阀门有限公司会计、财务部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼财务总监。2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

4、范玉隆:公司董事、采购部副部长,男,汉族,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事、采购部副部长。2015年3月至今任本公司董事、采购部副部长,现兼任伟隆流体监事。

5、张世兴:公司独立董事,男,汉族,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学教授、博士研究生导师,全科通过中国注册会计师考试;中国海洋大学会计硕士教育中心副主任;山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员;青岛东方铁塔股份有限公司独立董事;深圳大通实业股份有限公司独立董事;青岛汉缆股份有限公司独立董事。2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事。2015年3月至今任本公司独立董事,现兼任中国海洋大学教授、深圳大通实业股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独立董事、莱商银行股份有限公司独立董事、青岛国林环保科技股份有限公司独立董事。

6、丁乃秀:公司独立董事,女,汉族,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授。2005年3月至今历任青岛科技大学教师、副教授、教授。2015年3月至今任本公司独立董事,现兼任青岛科技大学教授、赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。

7、王圣诵:公司独立董事,男,汉族,1955年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授。1983年7月至1987年6月任曲阜师范大学教师;1987年6月至2013年11月历任青岛大学教师、国际关系系副主任、法学院院长等职务;2009年6月至2013年12月任青岛汉缆股份有限公司独立董事。2015年3月至今任本公司独立董事,现兼任青岛大学教授、青岛青大司法鉴定所负责人、山东源中律师事务所律师、青岛仲裁委员会仲裁员。

(二)监事会成员

公司本届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,无由关联人直接或间接委派的情况。本届监事会成员个人简介如下:

1、渠汇成:公司职工监事、监事会主席,男,汉族,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年至2004年任伟隆经贸生产部副部长;2004年至今历任伟隆阀门生产部副部长、部长等职务;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司职工监事。2015年3月至今任本公司职工监事、监事会主席。

2、孙连友:公司监事,男,汉族,1953年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1970年至2008年历任青岛铸造机械厂助理工程师、工程师等职务;2008年至今历任青岛伟隆阀门有限公司采购部部长、设备部部长等职务;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司监事。2015年3月至今任本公司监事。

3、黄克娜:公司监事,女,汉族,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2006年7月至今历任伟隆阀门蓝村厂区办公室职员、主任等职务。2015年3月至今任本公司监事。2016年1月至今任内审部部长。

(三)高级管理人员

根据《公司章程》的规定,公司共有高级管理人员7人,其中总经理1人、副总经理1人,副总经理兼董事会秘书1人,财务总监1人,国际销售总监1人,研发总监1人,技术总监1人。公司现任高级管理人员个人简介如下:

1、李会君:公司董事、总经理,简历参见本节“(一)董事会成员”。

2、迟娜娜:公司董事、财务总监,简历参见本节“(一)董事会成员”。

3、刘克平:公司副总经理、董事会秘书,男,汉族,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1983年至1997年历任吉林省白河林业局工程师、科长、厂长、副总经理等职务;1997年至2000年历任山东潍坊宝玉石公司办公室主任、副总经理等职务;2000年至2007年历任青岛三利集团有限公司部长、副总经理等职务;2008年至2012年3月历任青岛伟隆阀门有限公司副部长、部长等职务;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2015年3月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

4、高峰:公司副总经理,男,汉族,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年至2004年任青岛海信电器股份有限公司区域经理;2004年至2008年任山东蜂星电讯有限公司分公司总经理;2008年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司副总经理;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司副总经理。2015年3月至今任本公司副总经理。

5、郭成尼:公司国际销售总监,男,汉族,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年至1992年任青岛市八大关宾馆职员;1993年至1994年任崂山工具厂销售经理;1995年至今历任伟隆经贸、伟隆有限、伟隆阀门部长、销售总监等职务。2015年3月至今任本公司国际销售总监。

6、张会亭:公司研发总监,男,汉族,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1989年7月至1999年4月任青岛阀门厂工程师;1999年5月至今历任伟隆经贸、伟隆有限、伟隆阀门部长、研发总监等职务。2015年3月至今任本公司研发总监。

主要技术成果及荣誉:(1)主持申报相关国家专利7项;(2)参与申报相关国家专利10项;(3)主持研发的不停水加装闸门获得2013年“市长杯”青岛工业设计大奖赛“优秀奖”。

7、崔兴建:公司技术总监,男,汉族,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1985年7月至1998年7月历任青岛电站阀门厂锻造分厂职员和技术组长;1998年8月至2002年3月任青岛海力阀门锻造有限公司副总经理;2002年3月至2003年7月任青岛伟隆五金机械有限公司部长;2003年7月至2013年7月历任伟隆经贸、伟隆有限、伟隆阀门部长;2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司监事会主席、技术总监。2015年3月至今任本公司技术总监,现兼任惠隆投资监事、伟隆五金监事。

2016年2月26日,徐佰军由于个人原因,辞去公司副总经理职务。

(四)核心技术人员

1、张会亭:公司研发总监,简历参见本节“(三)高级管理人员”。

2、崔兴建:公司技术总监,简历参见本节“(三)高级管理人员”。

八、发行人控股股东及实际控制人的基本情况(一)控股股东范庆伟基本情况

范庆伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号37020619610118****,住所为青岛市市南区宁国二支路,现任公司董事长,直接持有公司股份4,437万股,占公司发行前总股本的87%,为公司的控股股东。

(二)公司实际控制人

截至本招股说明书摘要签署日,公司总股本为5,100万股,股东范庆伟、范玉隆分别直接持有公司87%和5%的股份,同时,范庆伟还通过持有公司法人股东惠隆投资72.73%的股权而间接持有公司5.82%股份,范庆伟与范玉隆为父子关系,其合计直接和间接持有公司97.82%的股权,因此,范庆伟与范玉隆父子为公司实际控制人。

九、发行人财务会计信息

以下引用的财务数据,非经特别说明,单位均为人民币元,均引自经山东和信会计师事务所审计的财务报告。

(一)报告期内的主要财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

单位:元

合并资产负债表(续)

单位:元

2、合并利润表

合并利润表

单位:元

3、合并现金流量表

合并现金流量表

单位:元(二)报告期内非经常性损益情况表

单位:元(三)报告期内主要财务指标

注:各项指标计算公式如下:

流动比率=流动资产÷流动负债;

速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债;

资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%;

应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款;

存货周转率=营业成本÷平均存货;

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出额+折旧+摊销;

利息保障倍数=(利润总额+利息支出额)÷利息支出额;

每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量净额÷期末普通股份数;

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份数;

无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比重=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)/净资产×100%。

(四)管理层讨论与分析

1、资产总额的构成及其变动分析

报告期内,公司资产总额及其构成状况如下:

报告期各期末,公司总资产分别为37,428.29万元、36,085.96万元和41,709.41万元。报告期内,随着公司业务规模逐步扩大,公司资产总额总体呈上升趋势。报告期各期末,流动资产占总资产比例分别为54.27%、53.28%和61.52%;非流动资产占比分别为45.73%、46.72%和38.48%,2016年公司流动资产占比较大,主要系销售回款较多使得货币资金增加较多。

报告期各期末,公司流动资产分别为20,313.24万元、19,225.07万元和25,657.73万元。2015年末较2014年末下降5.36%,主要系当期期末银行理财产品余额增加较多使得其他流动资产增加较多,同时货币资金、存货余额下降幅度较大,总体使得流动资产有所减少;2016年末较2015年末增长33.46%,主要系销售回款形成的新增货币资金较多。

报告期各期末,公司非流动资产分别为17,115.05万元、16,860.88万元和16,051.68万元。报告期各期末,公司非流动资产余额变化较小,主要系固定资产等长期资产的折旧与摊销使得该等资产账面价值逐步减少。

2、负债结构及变化分析

报告期内,公司负债构成及变化情况如下:

报告期各期末,公司负债总额分别为10,286.90万元、9,301.98万元和9,686.21万元。

2015年末负债总额较2014年末减少984.92万元,主要系2015年公司采购总额较2014年采购总额有所下降,致使应付票据减少925.37万元、应付账款减少940.84万元。

2016年末公司负债总额较2015年末增加384.23万元,增长4.13%,主要系应付账款与应付职工薪酬有所增加。

报告期各期末,公司流动负债占负债总额比例分别为97.32%、91.76%和92.26%,非流动负债占负债总额比例分别为2.68%、8.24%和7.74%,公司流动负债占比较高。

3、盈利能力分析(1)营业收入构成及变动分析

报告期内公司营业收入构成情况如下:

公司主要从事给排水阀门的设计、研发、生产与销售,为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案,营业收入主要源自主营业务。报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比重分别为99.97%、 99.80%和99.74%,主营业务突出。

2014年-2016年,公司主营业务收入分别为28,998.79万元、26,824.44万元和27,202.92万元。

2015年公司主营业务收入较2014年减少2,174.35万元,主要系随着全球经济增速的放缓和市场竞争的加剧,使得公司出口收入下降2,036.22万元。

2016年公司主营业务收入较2015年增加378.49万元,变动较小。

报告期内公司其他业务收入主要为房屋租赁、废料销售等产生的收入,金额较小。

(2)毛利构成分析

随着公司销售收入的稳步增长,报告期内,公司毛利合计分别为10,541.05万元、8,995.50万元和10,679.58万元,其构成情况如下:

单位:万元,%

报告期内,公司毛利主要来源于主营业务收入,主营业务收入贡献的毛利占公司毛利总额的99%以上,其他业务对毛利贡献较小。

按主营业务毛利构成分类,各类阀门产品销售是公司盈利的主要来源,报告期内其销售形成的毛利额占公司毛利总额的比例分别高达89.40%、87.96%和88.51%,与收入结构相符,主营业务毛利来源稳定。

4、现金流量分析

报告期内,公司现金流量情况如下表所示:

单位:万元

公司业务稳定发展,盈利能力较强,营业收入均较好实现了现金流入,报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金与当年营业收入的比例分别为103.16%、101.56%和100.87%;同期经营活动产生的现金流量净额与当期净利润比例分别为93.33%、145.18%和130.98%。

报告期内,公司投资活动产生现金流主要包括购建固定资产、无形资产支付的现金及投资短期理财产品形成的其他与投资活动有关的现金流。

报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为3,809.88万元、1,227.41万元和249.54万元,主要系购建厂房与购买机器设备支付的现金支出。

公司筹资活动主要为向股东分配股利等,在报告期内公司根据资金情况适时分配股利使筹资活动产生的现金流量净额为负数。

报告期内,公司现金流量较为稳定、充沛,基本可以保证公司日常的生产经营需要和支付到期债务。

5、盈利能力及财务状况的未来趋势分析

报告期内公司财务状况良好,流动比率、速动比率等长短期偿债能力指标均处于较好水平,公司偿债风险可控;应收账款周转率、存货周转率等营运能力指标高于同行业平均水平,体现了公司良好的资产运营能力。

随着公司经营规模持续扩大,公司资产规模将进一步扩大,未来公司将继续保持良好的财务结构,控制财务风险。募集资金到位后,公司偿债能力将进一步增强。

公司自成立以来,产品销售主要集中于境外市场,特别是欧洲、北美等阀门传统市场。近年来公司立足欧美等传统发达国家,逐步向中东、东南亚等新兴国家拓展,在全球经济持续低迷的情形下,收入保持稳步增长,预计未来公司外销业务仍将保持较高水平并有所提升。

公司现正加大自主品牌建设,在美国、英国设立了销售公司,积极拓展自有品牌产品销售业务。若未来自有品牌产品市场开拓能够取得显著突破,将进一步提升公司盈利能力。

与此同时,随着我国基础设施建设投入持续加大,国内阀门市场需求亦存在较大市场空间。公司将积极发挥自身在产品质量、研发、管理、人才等方面优势,大力拓展国内市场。公司内销业务潜力较大,未来有望形成新的利润增长点。

6、发行人未来分红回报规划及分析

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,为明确公司对股东的合理投资回报,进一步细化公司章程中有关利润分配的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,2015年5月4日,发行人第二届董事会第三次会议审议通过《关于审议〈青岛伟隆阀门股份有限公司未来股东分红回报规划(2015年-2017年)〉的议案》,该项议案已经2015年5月19日公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过后生效并实施。

十、发行人股利分配政策(一)报告期内实际股利分配情况

在报告期内,公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,执行了相关的股利分配政策,执行的具体情况如下:

单位:万元

经公司于2017年2月15日召开的2016年年度股东大会决议审议通过,公司以 2016年12月31日的公司总股本5,100万股为基数,向全体股东按每1股派息1元(含税),共派发现金红利5,100万元。截至本招股说明书摘要签署日,公司本次权益分派已实施完毕。

(二)本次发行前滚存利润的分配安排

根据本公司2015年5月19日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润,在公司首次公开发行股票并上市后由全体新老股东共享。截至2016年12月31日,公司经审计的未分配利润为17,843.47万元。

(三)本次发行后的利润分配政策

2015年5月19日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了关于修改《公司章程》中股利分配条款的议案,修改后的《公司章程(草案)》关于股利分配政策的相关规定如下:

1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的长远及可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;公司应当以每三年为一个周期,制定明确的分红回报规划并报股东大会审议批准后执行;公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决策程序;存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。

2、利润分配的形式和时间间隔

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。当公司符合公司章程中规定的现金分红的条件时,应当采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年度进行一次分红,公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3、利润分配的基数

公司应该按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例。

4、利润分配的条件和比例(1)现金分红的条件和比例

公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件:

公司该年度实现盈利,且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值;

审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;在上述条件同时满足时,公司应采取现金方式进行利润分配,公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(2)股票股利的分配条件

在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配的同时,提出股票股利分配预案。

5、利润分配的决策程序和机制(1)公司的分红回报规划和利润分配的具体方案应由公司董事会制订,并在董事会审议通过后提交股东大会审议;

(2)董事会在审议现金分红具体预案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见;

(3)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真和邮件沟通,筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;

(4)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对以下事项进行专项说明:

A、是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求;

B、分红标准和比例是否明确和清晰;

C、相关的决策程序和机制是否完备;

D、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

E、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护;

若公司在年度报告所在年度内对现金分红政策进行调整或变更的,应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明进行说明。

6、利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制

公司的利润分配政策不得随意变更。如因生产经营情况、投资规划、长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整上述利润分配政策的,应由董事会以保护股东利益为出发点、在不违反有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,向股东大会提出利润分配政策的修改方案,并详细说明修改的原因;独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表独立意见,监事会应当对董事会制订或修改利润分配政策进行审议;公司利润分配政策的调整需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通过后生效。

十一、发行人控股和参股的公司

截至本招股说明书摘要签署日,公司拥有3家境内全资子公司——莱州伟隆阀门有限公司、青岛伟隆五金机械有限公司、青岛伟隆流体设备有限公司,两家境外全资子公司——伟隆阀门有限公司(英国)和伟隆阀门有限公司(美国)。另外,报告期内公司还注销了1家参股公司——费瓦克阀门(青岛)有限公司。

具体情况如下:

(一)境内子公司

1、莱州伟隆阀门有限公司(1)基本情况

成立时间:2002年6月5日

注册资本:3,000万元

住 所:莱州市沙河镇海郑村

主要生产经营地:山东省莱州市沙河镇

股东构成:公司持有100%股权

法定代表人:范庆伟

经营范围:制造、销售:阀门、机械配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2)业务情况

莱州伟隆主要从事给排水阀门的的制造、销售业务,主要为发行人提供阀门铸件产品。

2、青岛伟隆五金机械有限公司(1)基本情况

成立时间:1998年9月4日

注册资本:1,031.25万元

住 所: 青岛高科技工业园株洲路惠特工业城

主要生产经营地:山东省青岛市

法定代表人:范庆伟

经营范围:阀门、金属制品、铸锻件、轴承制造、普通机械零部件、汽车零部件及配件的生产加工,自有房屋租赁,机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

伟隆五金原为本公司持股75%的中外合资企业,另外持股25%的外方股东为菲律宾自然人JOSE O.DE JESUS。因合资双方已不存在共同经营管理的意愿,外方股东JOSE O.DE JESUS提出减资不再持有伟隆五金股份。2015年3月24日,青岛市崂山区商务局青商资审字[2015]0600号文批准伟隆五金进行减资并变更为内资企业。2015年4月3日,伟隆五金在青岛市工商行政管理局崂山分局办理了变更登记手续。

(2)业务情况

伟隆五金主要从事消防闸阀、蝶阀、过滤器、止回阀等阀门的生产加工业务,考虑到子公司较多,管理成本较高,发行人逐步减少了伟隆五金生产经营活动,业务逐步向股份公司转移。截至本招股说明书摘要签署之日,该公司已无实际生产经营活动,其厂区已对外出租。

3、青岛伟隆流体设备有限公司(1)基本情况

成立时间:2011年7月19日

注册资本:6,000万元

住 所:青岛市高新技术产业开发区春阳路以北、华东路以西、科海路以南、华贯路以东

主要生产经营地:山东省青岛市

法定代表人: 范庆伟

经营范围:制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件、阀门及其配件、管件、机械配件;批发、零售:工艺品(不含贵重金属)、五金(不含小汽车)、化工产品(不含危险化学品)、流体机械设备、建筑材料、计算机配件;货物和技术进出口,自有房屋租赁,机械设备租赁。(以上范围须经许可经营的,须凭许可证经营)。

(2)业务情况

伟隆流体主要从事阀门及其配件的生产和销售业务,目前主要为伟隆阀门提供机加工服务。

(二)境外子公司

1、伟隆阀门有限公司(英国)

(1)基本情况

中文名称:伟隆阀门有限公司(英国)

英文名称:WEFLO VALVE COMPANY LIMITED

成立时间:2009年4月27日

注册资本:0.016万美元

住 所:20-22 Wenlock Road London N1 7GU

主要生产经营地:20-22 Wenlock Road London N1 7GU

经营范围:流体设备国际贸易经纪与代理(2)业务情况

伟隆阀门(英国)主要从事本公司阀门产品的品牌推广。

2、伟隆阀门有限公司(美国)

(1)基本情况

中文名称:伟隆阀门有限公司(美国)

英文名称:WEFLO VALVE LLC

成立时间:2014年3月13日

注册资本:5万美元

住 所:16192 Coasta lHighway,Lewes,DelawareUSA19958

主要生产经营地:2463 Lloyd Road, Jacksonville, Florida USA 32254

经营范围:流体设备国际贸易经纪与代理(2)主营业务

伟隆阀门(美国)主要从事本公司阀门产品的海外销售与品牌推广

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金投资项目的具体安排和计划

公司本次募集资金投资项目已经2015年5月19日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。公司本次计划发行1,700万股股票,本次发行后募集资金总额扣除发行费用后,将投资于以下项目:

本次募集资金拟全部投入上述项目,若实际募集资金量少于上述项目投资需求,则不足部分由本公司使用自有资金或银行贷款解决。因经营需要或市场原因导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须先期投入的,公司拟自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

二、募集资金投资项目的建设背景和市场前景分析(一)大规格及特殊用途阀门生产项目

本项目所涉及的大规格及特殊用途阀门是指DN350以上规格的阀门及具有特殊用途的阀门,包括大规格闸阀、“管道不停水加装闸门技术”带压快速安装系统、双偏心蝶阀、偏心半球阀等。

大规格及特殊用途阀门产品定位于中高端应用领域,对设计水平、技术参数、工艺流程和阀体材料等方面均有严格的要求,属于下游应用领域的关键设备,在国内仅有少数规模企业具有相应的技术能力和生产水平,具有市场竞争程度较低,利润水平较高的特点。建设大规格和特殊用途阀门项目不仅符合阀门行业大型化和自动化的发展趋势,能够有效提升公司盈利能力,而且得到我国装备制造业国产化政策的有力支持,未来市场空间广阔。

受制于现有生产线加工能力的限制,目前公司生产的阀门产品以中小规格为主,大规格及特殊用途阀门产量较少且加工效率不高。为进一步完善公司产品结构,扩大高技术、高附加值阀门系列产品的生产能力,发挥公司在生产技术和产品设计领域的优势,更为全面和可靠地满足客户成套阀门需求,实现产业升级,公司拟在现有生产能力和技术水平的基础上通过募投项目的实施新增年产5,400台大规格和特殊用途阀门的生产能力。项目建设背景如下:

(1)下游领域的消费需求升级引导阀门产业向大型化、功能化方向发展

阀门产业的发展与下游应用领域的需求变化密切相关。近年来,城镇给排水系统、污水处理系统及大型水利工程等作为给排水阀门的重要应用领域,其对阀门产品的需求开始呈现大型化、功能化特征,主要是由于一方面随着我国城镇化比率不断加大、城市人口数量快速增长,自来水厂供水量以及污水处理厂污水处理规模正在逐步加大,管网口径不断增加,因此对各类大规格、超大规格给排水阀门产生大量需求;另一方面纳入水利基本建设管理的各类防洪、排涝、灌溉、给排水、水力发电、水土保持、水资源保护等大型工程的建设正处于快速建设阶段,给排水阀门是长距离输水系统的重要组成部分,在工程总量中的需求较大,随着管网口径朝不断增大的趋势发展,大型工程的建设对各类大规格、特大规格给排水阀门的需求将十分旺盛。未来几年,我国将继续加快实施淮河治理新三项工程以及太湖、洞庭湖、鄱阳湖综合治理,推进黄河宁蒙河段、长江中下游河势控制等大江大河重点河段治理,“南水北调”世纪工程以及将于“十三五”期间实施的172项重大水利工程等项目。上述项目的实施将不断拉动各类阀门产品的需求规模,尤其是大规格闸阀、大规格水轮机进水蝶阀、特大规格水轮机进水球阀、特大规格流量调节阀等品种。

下游应用领域消费需求的升级将引导给排水阀门产业向大规格、功能化方向发展。

(2)丰富公司产品结构,进一步提升“一站式采购”的竞争优势

阀门产品具有种类多样、型号规格复杂的特点,而下游客户为提高其采购效率,节约采购成本往往倾向于“一站式采购”,因此阀门生产企业需要具备完善的品种结构和齐备的型号规格。

目前公司产品涵盖8大类别、150多种型号,2000多种规格,但从产品规格和型号上来讲,大规格及特殊用途类别阀门的加工能力和生产能力明显不足,无法满足部分大型工程类客户对大规格阀门的特殊采购需求。通过本次募投项目的实施,公司将进一步完善产品结构,丰富产品类别,降低客户采购成本,提高客户采购效率,进一步提升“一站式采购”的竞争优势。

(3)国家对高端阀门领域发展的政策鼓励与支持

大规格及特殊用途阀门定位于中高端阀门领域,属于通用设备制造业的重要基础部件,对制造业的产业升级与整体发展具有基础性作用,因此其发展状况受到国家产业政策的鼓励与支持。国家“十二五”规划纲要明确提出要改造提升制造业:优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。《装备制造业调整和振兴规划》也明确提出:“基础件制造水平得到提高,通用零部件基本满足国内市场需求,关键自动化测控部件填补国内空白”的目标。《装备制造业调整和振兴规划》还提出:“以西气东输二线、陕京三线等天然气管道输送工程为依托,发展长距离输送管道燃压机组、大型管线球阀和控制系统等装备”。2015年国务院最新推出的《中国制造2025》提出强化前瞻性基础研究,着力解决影响核心基础零部件(元器件)产品性能和稳定性的关键共性技术。

(4)国内市场大规格及特殊用途阀门产能不足

近年来,欧美等发达国家由于受原材料资源、劳动力成本等因素的制约,阀门产品的全球制造基地正不断向发展中国家转移。受此影响,以中国为代表的发展中国家和地区无论在出口规模还是近年来出口额增长方面明显优于全球平均水平,显示出较强的增长动力。但与欧美等发达国家相比,虽然国内阀门生产企业数量众多,但大多数规模较小,生产工艺和机器设备落后,出口产品多以中低端常规规格阀门产品为主,目前国内在技术工艺和生产条件上达到高端产品要求的企业数量较少。

从国内市场看,同样受上述因素影响,国内阀门企业市场竞争主要集中在技术门槛相对较低的中低端通用阀门产品,而大规格和超大规格阀门的生产在技术和工艺上的要求远高于常规规格阀门,其单个产品附加值较高,对产品设计水平和加工能力提出了更高的要求。

从整个行业来看,大规格给排水阀门的产能产量短期内增长空间有限,国内大规格及特殊用途阀门产品的产能面临不足。

公司通过募投项目的实施一方面可以弥补公司在高端阀门领域的产能不足问题,进一步优化现有产品结构;另一方面对于解决国内大规格及特殊用途阀门产品的产能不足,扭转国内进口依赖局面具有重要的战略意义。

项目实施后,主要经济效益财务指标如下:

项目计算期定为11年,建设期为13个月,项目投产第1年达到设计生产能力的60%,投产第2年达到设计生产能力的80%,投产第3年完全达产。项目完全达产后各项效益指标如下:

(二)技术研发中心建设项目

本项目拟利用公司已有的研发成果、技术优势和技术经验,通过技术研发中心项目的建设,增加先进的研发设备和质量检测仪器,引入高端技术人才,进一步提升公司的技术研发能力和质量检测控制水平,有效提升公司核心竞争力。

本项目拟利用公司已有的研发成果、技术优势和技术积累,通过建设技术研发中心,引入相关研发设备和质量检测设备,综合提升企业自主创新能力和研发水平,保持公司产品技术方面的优势地位。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素(一)市场风险

1、海外市场拓展风险

在国际金融危机爆发8年后,发达经济体经济复苏趋势不一,不少新兴经济体也面临增速下滑的挑战,全球经济增长前景仍存在一定的不确定性。

公司产品主要以出口为主,2014年度、2015年度和2016年度,公司产品出口收入占主营业务收入的比例分别为82.41%、81.50%和86.98%,产品出口比例较大。随着募投项目的实施和公司业务规模的扩大,公司面临着一定的海外市场拓展风险。

2、市场竞争加剧的风险

近年来,随着国家基础设施建设的加快和阀门产业逐步向中国等发展中国家的转移,我国阀门产业发展迅速,国内阀门生产企业数量出现了急剧增长。截至2015年底,全国销售规模2,000万元以上的阀门企业数量达到1,806家。国内阀门市场尤其是中低端阀门市场竞争较为激烈。

本公司虽然是目前国内较大的给排水阀门生产企业之一,但随着国内企业生产规模的逐渐扩大和国外资金、先进技术的不断转移,面临的市场竞争将进一步加剧。阀门行业的市场竞争主要体现在设计开发、产品品质、供货周期、资金实力和售后服务能力等各个环节,任何一个环节出现问题,都有可能使公司面临一定的市场风险。

(二)经营风险

1、原材料价格波动的风险

公司阀门产品的主要原材料为铸件、生铁和废钢,其中铸件价格的变化主要取决于钢铁价格的变化情况。报告期内,原材料成本占公司主营业务成本的比例在60%-70%。近年来,受全球经济下行的影响,钢铁价格整体上处于下降的趋势,但2016年以来,钢铁价格有所回升,未来若钢铁等原材料价格进入上行周期,将引起公司产品成本的波动,公司面临着原材料价格波动的风险。公司原材料价格变动对毛利率影响的量化分析,详见招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析 二、盈利能力分析”。

2、产品质量稳定的风险

公司主要从事给排水阀门产品的设计、研发、生产和销售,产品主要应用于城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域。给排水阀门产品尤其是应用于自来水厂、城镇给排水系统和消防给水系统的阀门的质量、性能和环保能力与人们的日常生活和身体健康息息相关,其产品质量的稳定系、安全性、环保性是终端客户关注的要点。因此,客户对产品质量要求较高,若产品质量不合格或者出现质量缺陷,将会造成严重后果。

本公司通过欧盟CE产品安全认证、英国WRAS饮用水认证、美国UL消防认证、美国FM消防认证、美国水务NSF认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、俄罗斯GOST认证、CCC中国国家强制性产品认证证书、香港水务署认证、德国VDS认证等多项质量认证,公司内部也建立了严格的产品检验与检测程序,2016年7月26日,公司阀门检测中心获得CNAS实验室认可证书。2016年11月1日,公司被认定为国内阀门行业首家“UL认可目击测试实验室”,标志着公司阀门产品的检测能力已达到国内领先水平。通过不断完善和提升公司质量控制体系,公司产品性能优良且质量一直保持稳定,为公司赢得了良好的市场信誉。但由于阀门产品生产环节较多、生产过程复杂,因此不排除因某一环节质量控制疏忽而导致产品出现质量问题,从而对公司市场声誉造成损害,进而影响公司的生产经营与市场开拓,公司存在一定的产品质量稳定的风险。

3、人力资源风险

公司所属阀门行业是一个资金、技术、劳动相对密集的产业。经过20多年的发展,公司聚集了一批具有丰富实践经验和专业技能的研发、生产、销售、管理和技术人才。随着公司业务规模的逐渐扩大,公司对高层次管理人才、技术人才和熟练技术工人的需求增加,人才引进已成为公司人力资源管理工作的重点,公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍、避免人才短缺和流失方面存在一定的风险。

4、劳动力成本上升的风险

随着我国工业化、城镇化进程的持续推进和劳动力素质的不断提高,员工薪酬水平的持续增长成为社会发展的必然趋势,劳动力成本上升已成为我国经济发展的普遍现象和众多企业面临的共性问题。

报告期内,公司通过精细化管理降低成本,使劳动力成本在公司相关成本费用构成中所占比重始终保持相对稳定,但如果劳动力成本快速上升,仍然可能会推动公司出口产品价格的提高,从而可能对公司产品在国际市场中的竞争带来一定不利影响。

5、出口国贸易政策变化的风险

公司产品主要以出口为主,报告期内公司产品出口收入在80%以上。产品主要销往欧洲(主要为英国、卢森堡、德国、土耳其)、美国、亚洲(主要为阿联酋、菲律宾、印尼)、大洋洲(主要为澳大利亚)等国际市场。虽然目前上述国家和地区对阀门进口没有特别的限制性贸易政策,但随着国际经济形势的不断变化,未来若上述国家和地区对阀门产品的进口贸易政策或产品认证发生变化,公司出口业务将可能面临一定的风险。

(三)财务风险

1、应收账款增加的风险

2014年末、2015年末和2016年末,公司应收账款账面价值分别为4,414.13万元、5,073.98万元和5,147.13万元,占当期末流动资产的比例分别为21.73%、26.39%和20.06%。总体来看,报告期内公司应收账款规模有所增长,但从应收账款账龄来看,报告期各期末,公司应收账款主要为一年以内应收账款,货款回收情况良好。

虽然公司主要客户为国内外知名的阀门制造商、经销商或大型国有企业,实力雄厚且信誉良好,实际发生坏账的风险较小。但如果国内外宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化,个别客户的经营可能出现困难,则公司亦存在应收账款发生坏账的风险。

2、存货增加的风险

公司存货主要为原材料、库存商品、自制半成品、在产品等。2014年末、2015年末和2016年末,公司存货账面价值分别为7,561.75万元、5,911.68万元和5,066.85万元,占当期末流动资产的比例分别为37.23%、30.75%和19.75%,总体呈下降趋势。

公司主要采取“以销定产”的生产模式,根据客户订单组织采购和生产计划,公司制定了严格的存货管理制度并得到有效执行。但随着公司客户订单的增加和生产规模的扩大,公司原材料储备、产成品生产将快速增加,如果宏观经济波动、市场竞争加剧、个别客户经营出现困难等因素导致公司产品销量下滑、价格下降,公司存货存在减值的风险。

3、汇率波动风险

公司产品主要以出口为主, 2014年度、2015年度和2016年度,公司产品出口收入占主营业务收入的比例分别为82.41%、81.50%和86.98%。公司出口主要以美元作为结算货币,业务经营在一定程度上受到人民币汇率波动的影响,报告期内,公司汇兑损失分别为38.95万元、-435.46万元和-318.43万元。

2005年7月21日,中国人民银行宣布实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。自本次汇率制度改革以来,人民币汇率(兑美元)波动幅度更大,由于公司出口产品主要以美元作为结算货币以及出口收入存在结算周期,人民币兑美元汇率的波动可能对公司经营业绩产生一定影响。

4、净资产收益率下降的风险

2014年度、2015年度和2016年度,公司扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润分别为4,934.89万元、3,877.77万元和4,909.89万元,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为20.47%、14.76%和16.70%。

公司本次将发行1,700万股人民币普通股,本次股票发行完成后,公司净资产规模将在短时间内实现较大幅度的增长,而募集资金投资项目还有一定的建设期,其对公司经营业绩的贡献具有一定的滞后性,预计本次发行后公司净利润水平将可能无法达到与净资产同比例的增长幅度,净资产收益率与以前年度相比将会出现一定下滑,公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

(四)募集资金投向风险

1、募投项目的实施风险

公司在募集资金投资项目实施过程中涉及工程建设、设备采购、安装调试、试生产等多个环节,组织和管理工作量较大。虽然公司对募集资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程建设方案等各个方面都进行了缜密的分析,但在项目实施过程中,建设计划能否按时完成、项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好,均存在着一定的不确定性,公司存在募投项目的实施风险。

2、固定资产规模扩大、折旧费用增加导致的风险

本次募集资金投资项目投资总额为21,963.50万元,其中固定资产投资总额为20,870万元,项目建成达产后年新增固定资产折旧1,982.68万元。如果募集资金投资项目不能如期顺利达产,或者达产后相关产品市场环境发生重大变化,公司可能面临折旧大量增加而影响公司盈利能力的风险。

3、新增产能未及时消化的风险

大规格及特殊用途阀门生产项目是实现公司发展目标和战略规划的重要部署,对于进一步丰富公司产品结构,实现公司现有产品的升级具有非常重要的战略意义。虽然公司对投资项目的市场前景进行了充分的论证,并对新增产能的消化制定了相应的应对措施,但项目达产后,仍存在产品的市场需求、销售价格及竞争对手策略等不确定性因素与公司预期产生差异的可能,从而影响本次募投项目的产能消化和预期收益的实现。

(五)政策风险

1、出口退税率下调或者取消的风险

本公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策,报告期内,公司阀门产品一直执行15%的出口退税率、管件产品一直执行9%的出口退税率、过滤器产品自2016年11月执行17%的出口退税率。从长期来看,出口退税作为一种政府补贴手段,随着我国企业竞争实力的增强以及经济环境的变化,未来不排除公司产品的出口退税率可能下调甚至取消,出口退税率的下调或取消将对公司经营业绩产生一定影响。

2、税收优惠政策变化的风险

2009年11月24日,公司被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局和青岛市地方税务局认定为高新技术企业,并分别于2012年7月27日通过复审,于2015年11月26日通过重新认定。

2009年10月12日,公司全资子公司伟隆五金被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局和青岛市地方税务局认定为高新技术企业,并于2012年7月27日通过复审。

根据国税函2009203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》,公司及全资子公司伟隆五金自2012年至2014年适用15%的企业所得税税率。

截至本招股说明书摘要签署之日,伟隆五金已无实际生产经营活动,其厂区已对外出租,因此,其高新技术企业资格将不再申请重新认定,而股份公司已于2015年11月26日取得新的高新技术企业资格证书。如果国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生变化或者公司不再满足高新技术企业认定的条件,导致公司无法享受相关税收优惠政策,将会在一定程度上影响公司的经营业绩。

(六)技术风险

1、技术开发与更新的风险

公司高度重视科研与技术开发,在研发方面投入了大量的人力、物力与财力,2014年度、2015年度和2016年度,公司在研究开发方面的投入分别为1,020.07万元、911.52万元和810.70万元,占同期营业收入的3.52%、3.39%和2.97%。经过20多年的积累,目前公司在产品设计、模具开发、铸造工艺、产品材质控制、机加工工艺等方面形成了大量的自有先进技术。

但随着技术的进步和行业竞争情况的加剧,阀门产品的生产设备、生产工艺更新速度越来越快,在此情况下,如果公司不能及时跟踪国际国内先进生产技术工艺的研发进程,并实现公司自有生产工艺技术的改进,公司今后将在一定程度上面临技术创新和新产品开发的风险。

2、核心技术人员流失及技术失密的风险

经过多年经营,公司培养了一支研发能力强、实践经验丰富的研究技术开发队伍,并逐渐加大了对优秀研发人才的引进力度。通过完善研发机制,制订有吸引力的薪酬制度和激励政策,公司形成了一个成熟稳定的研发团队。随着公司规模的扩大和实力的不断增强,保证员工队伍和管理、研发团队的稳定性,继续培养和引进优秀人才成为公司未来发展的关键。如果公司未来在人才引进和管理方面出现问题,导致核心技术人员流失、技术人才队伍不稳定,都可能导致公司技术失密,对未来发展产生不利影响。

(七)管理风险

1、实际控制人控制的风险

本次发行前,范庆伟、范玉隆分别直接持有公司87%、5%的股份,范庆伟还间接持有本公司5.82%的股份,范庆伟、范玉隆为公司的实际控制人。本次发行后,范庆伟父子仍直接和间接控制本公司73.36%的股权(按发行1,700万股计算),持股比例仍然较高。

虽然本公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求,建立了完善的法人治理结构。但作为实际控制人,若其通过行使表决权或其他方式对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给公司及中小股东带来一定的风险。

2、规模迅速扩张带来的管理风险

报告期内,公司保持了快速发展势头,也积累了相对丰富的经营管理经验,并形成了有效的约束机制及内部管理机制。但在本次发行完成后,公司经营规模和生产能力进一步扩大,公司在经营决策、风险控制和系统管理等方面的难度将增加,对公司的综合经营管理水平也提出更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时完善,将对公司市场竞争力产生重要影响。

(八)境外经营风险

公司在英国和美国拥有两家境外全资子公司,是公司重要的对外销售平台,境外子公司的设立有助于进一步加强公司境外销售业务开拓,对提升公司的国际知名度起到积极的推动作用。但由于上述国家在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国存在一定的差异,也会为公司的管理带来一定的难度和风险。同时,如上述国家经济形势及相关经济政策发生变动,或境外子公司因信息获取渠道未能通畅有效,可能对其经营情况产生一定的影响,公司存在一定的境外经营风险。

二、其他重要事项(一)重要合同

公司目前正在履行的重大合同主要有销售合同、采购合同、授信协议等。

(二)发行人的对外担保情况

截至本招股说明书摘要签署日,本公司不存在对外担保事项。

(三)发行人的重大诉讼和仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日,不存在对本公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书摘要签署日,不存在本公司控股股东或实际控制人、子公司、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均无受到刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行有关当事人

二、与本次发行上市有关的重要日期

发行公告刊登时间:2017年4月28日

申购日期:2017年5月2日

缴款日期:2017年5月4日

预计股票上市日期:本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易

第七节 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件,该等文件也在指定网站上披露,具体如下:

(一)发行保荐书及发行保荐工作报告;

(二)财务报表及审计报告;

(三)内部控制鉴证报告;

(四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

(五)法律意见书及律师工作报告;

(六)公司章程(草案);

(七)中国证监会核准本次发行的文件;

(八)其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间:

工作日上午 8:30~11:30;下午14:00~17:00

查阅地点:

1、发行人:青岛伟隆阀门股份有限公司

电 话:0532-87905016转328

传 真:0532-87905015

联 系 人:刘克平、赵翔

联系地址:青岛即墨市蓝村镇兴和路45号

邮 编:266111

2、保荐机构(主承销商):宏信证券有限责任公司

电话:010-64083780

传真:010-64083777

联 系 人:刘亮、任滨、李波、朱先军、黄招、赵川

联系地址:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层

邮 编:100010

[责任编辑:周水根]
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